证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-036
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设策画集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何谬误纪录、误导性证明
或者要紧遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完好性承担法律拖累。
病笃履行领导：
? 累计转股情况：摒弃 2024 年 3 月 31 日，累计有东说念主民币 14,000 元“华设
转债”退换为公司平凡股股票，累计转股股数为 1,575 股，占“华设转
债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0002%。
? 未转股可转债情况：摒弃 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“华设转债”
金额为东说念主民币 399,986,000 元，占“华设转债”刊行总量的比例为
? 本季度转股情况：“华设转债”自 2024 年 1 月 29 日起最先转股，自转
股日起至 2024 年 3 月 31 日历间，共有东说念主民币 14,000 元“华设转债”转
换为公司平凡股股票，因转股变成的股份数目为 1,575 股。
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于喜悦华设策画
集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1322 号）喜悦，华设策画集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象刊行可退换公司债券 400.00 万张，刊行
价钱为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，期限 6 年，召募资金总和为东说念主民币
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文
喜悦，公司刊行的 40,000.00 万元可退换公司债券将于 2023 年 8 月 15 日在上交
所挂牌来往，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
（三）可转债转股情况
凭据关联限定和《华设策画集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券并在主板上市召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“华设转债”自 2024
年 1 月 29 日起可退换为本公司股份启动转股价钱为 8.86 元/股，当今转股价钱
为 8.86 元/股。
二、华设转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日历：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20
日
累计转股情况：摒弃 2024 年 3 月 31 日，累计有东说念主民币 14,000 元“华设转
债”退换为公司平凡股股票，累计转股股数为 1,575 股，占“华设转债”转股前
公司已刊行股份总和的 0.0002%。
未转股可转债情况：摒弃 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“华设转债”金额
为东说念主民币 399,986,000 元，占“华设转债”刊行总量的比例为 99.9965%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024年1月26日） （2023年3月29日）
有限售条款领会股 15,160,000 0 15,160,000
无尽售条款领会股 668,620,952 1,575 668,622,527
总股本 683,780,952 1,575 683,782,527
四、其他
关系部门：公司董事会办公室
关系电话：025-88018838
邮箱：ir@cdg.com.cn
特此公告。
华设策画集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
